快讯摘要
4 月 1 日招商基金蛇口租赁住房 REIT 公布收益分配方案，4 月 7 日登记，有多项分红安排及业务暂停提示。
快讯正文
【招商基金发布招商蛇口租赁住房REIT收益分配方案】4月1日，招商基金管理有限公司宣布招商基金蛇口租赁住房REIT的收益分配方案。该基金合同生效日为2024年9月26日，管理人是招商基金，托管人为股份有限公司。收益分配基准日定于2024年12月31日，基准日可供分配金额约1713.40万元，分红比例达99.9767%，应分配金额1713万元，每10份基金份额派发0.3426元。权益登记日为2025年4月7日，除息日分别为2025年4月8日和2025年4月7日（场外），现金红利发放日为2025年4月10日（场内）和2025年4月9日（场外）。分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人，分红方式为现金分红，此次分红暂免征收所得税，免收分红手续费。公告提示，权益分派期间（2025年4月2日至2025年4月7日）将暂停跨系统转托管业务。基金于收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。基金通平台份额转让同样暂停一小时，于当日上午十点三十分起恢复。
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